Giá vàng đã tăng lên mức 2.000 USD/ounce vào cuối tháng 3, mức cao nhất trong một năm và đang hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi một chuyến bay mới đến nơi an toàn do lo ngại về khủng hoảng ngân hàng. Deutsche Bank cho biết họ sẽ mua lại 1 đô la. 5 tỷ trong một bộ trái phiếu cấp 2 đáo hạn vào năm 2028 và khi các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của nó tăng lên mức cao nhất kể từ khi chúng được giới thiệu vào năm 2019. Đồng thời, Bloomberg đưa tin rằng UBS và Credit Suisse đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra xem liệu các chuyên gia tài chính có giúp các nhà tài phiệt Nga trốn tránh lệnh trừng phạt hay không. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Yellen cho biết các nhà chức trách đã chuẩn bị cho các bước tiếp theo để bảo vệ tiền gửi nếu cần. Tuần này, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất quỹ lên 25 điểm cơ bản, như được mong đợi rộng rãi, nhưng lại tỏ ra ôn hòa trong báo cáo chính sách và Tóm tắt các dự báo kinh tếTrong lịch sử, Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2074. 88 vào tháng 8 năm 2020. Vàng - dữ liệu, dự báo, biểu đồ lịch sử - được cập nhật lần cuối vào Tháng 3 năm 2023Vàng dự kiến sẽ giao dịch tại 1844. 68 USD/tấn oz. vào cuối quý này, theo kỳ vọng của các nhà phân tích và mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics. Nhìn về phía trước, chúng tôi ước tính nó sẽ giao dịch ở mức 1779. 15 trong thời gian 12 thángGiá vàng là ngôi sao sáng trong ngành tài chính thời gian gần đây. Sau khi đạt mức 1.615 đô la vào năm 2022, giá XAU/USD đã tăng lên 1.960 đô la vào năm 2023, tương đương với mức tăng 20%. Điều này có nghĩa là vàng đã chuyển sang thị trường tăng giá đầu tiên kể từ năm 2021. Các kim loại khác như bạc và palađi cũng tăng vọt trong giai đoạn này Show
Vào năm 2023, XAU/USD sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi dữ liệu lạm phát và các đợt tăng lãi suất. Vàng thỏi bắt đầu một năm mạnh mẽ, nhưng đà tăng bị đình trệ khi dữ liệu CPI tháng 1 được công bố vào tháng 2. Kể từ đó, cặp tiền này đã điều chỉnh và đã mất tất cả số tiền kiếm được từ đầu năm đến nay. Giá vàng mỗi ounce hiện đang giao dịch dưới mức mở cửa năm 2023 và dự kiến sẽ có nhiều biến động hơn trong những ngày tới XAU/USD sụt giảm khi lạm phát PCE tăngSau khi duy trì ôn hòa trong vài tháng, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ một lần nữa chuyển sang diều hâu vào tháng Hai. Thứ nhất, Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản sau cuộc họp FOMC đầu tiên trong năm. Thứ hai, báo cáo CPI cho thấy lạm phát trở nên khó khăn và không giảm như kỳ vọng. Thứ ba, lạm phát lõi PCE ở mức 4. 7% so với dự báo là 4. 3% Do đó, các nhà phân tích tại Goldman Sachs hiện đang dự đoán 3 lần tăng nữa trong năm nay với 25 điểm cơ bản mỗi lần. Chỉ số S&P 500 đã trở lại dưới mức $4000 sau khi bắt đầu tăng giá trong năm. Giá vàng cũng đang cho thấy một hành động giá tiêu cực khi nó giảm xuống còn $1825 vào tháng 2 năm 2023 Xin lưu ý rằng bài viết gốc đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi cập nhật nó thường xuyên để kết hợp tất cả các thông tin mới nhất tin vàngMới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã xuất hiện trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Trong lời khai của mình, Chủ tịch Fed đã đưa ra nhiều bình luận diều hâu, gây ra làn sóng hoảng loạn trên các thị trường truyền thống. Powell nói với Quốc hội rằng dữ liệu lạm phát tháng 1 khá bất ngờ và Cục Dự trữ Liên bang có thể phải có những hành động mạnh mẽ hơn nhiều để chế ngự lạm phát Ông cũng cho rằng lãi suất cần phải tăng cao hơn nhiều so với kỳ vọng trước đó. Theo đó, giá vàng và các tài sản khác một lần nữa lao dốc khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu CPI tháng 2. Cuộc họp FOMC tháng 3 cũng sẽ chứng tỏ là một sự kiện quan trọng khi Fed chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất khác Một lý do khác cho hành động giá tiêu cực đối với hàng hóa và chứng khoán là sự gia tăng gần đây của Chỉ số DXY. Điều này cho thấy sức mạnh của Đô la Mỹ so với các loại tiền tệ chính khác. Người ta thấy rằng giá Vàng và Chỉ số DXY có mối tương quan nghịch. Ngay khi đồng đô la có dấu hiệu suy yếu, chúng ta có thể mong đợi một đợt tăng giá khác cho XAUUSD Trước những diễn biến này, XAU/USD đã điều chỉnh kể từ đó và hiện giao dịch ở mức $1836. Đây chỉ là 0. 76% từ mức thấp hàng năm của nó. Phố Wall cũng đang đưa ra những tín hiệu lẫn lộn, khiến việc dự đoán động thái tiếp theo trở nên khó khăn hơn Tháng 2 năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Thị trường đón nhận sự gia tăng này rất tích cực vì nó đã được định giá. S&P 500 và Nasdaq tiếp tục xu hướng tăng và hiện giao dịch thậm chí còn cao hơn. Mặt khác, vàng đã bị từ chối từ mức $1962 và hiện đang giao dịch ở mức $1825 Tin tức vàng quan trọng tiếp theo sẽ là quyết định sắp tới của Fed dự kiến vào tháng 3 năm 2023. Trong cuộc họp này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ cân nhắc về tình trạng hiện tại của thị trường và lạm phát rồi đưa ra quyết định của họ. Các nhà kinh tế tin rằng ngân hàng sẽ tăng lãi suất bằng 0. 25% và sau đó chỉ ra các đợt tăng tiếp theo. Nghe có vẻ diều hâu trong nỗ lực hạ giá cổ phiếu và các tài sản khác Lịch sử giá vàngVào tháng 8 năm 2020, giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2.072 đô la. 85; . 77 nó trúng chín năm trước. Với sự sụt giảm tiếp theo, vùng quan trọng về mặt tâm lý là 2.000 đô la vẫn còn khó nắm bắt. Tuy nhiên, nó vẫn duy trì trên mức 1.600 đô la kể từ khi tăng lên trên mức này vào đỉnh điểm của đại dịch coronavirus vào tháng 4 năm 2020 Giá vàng giảm xuống còn 1.616 đô la vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Giá này khoảng 21. 88% từ mức cao nhất vào năm 2022. Sự sụp đổ này trùng hợp với thời kỳ Cục Dự trữ Liên bang đang tăng lãi suất mạnh mẽ trong nỗ lực chống lại lạm phát tăng vọt. Sau đó, nó bắt đầu tăng sau khi có dấu hiệu cho thấy lạm phát đang bắt đầu giảm ở Mỹ Nhìn chung, như hình bên dưới, giá vàng đã vượt trội so với S&P 500 trong 12 tháng qua. Nó cũng đã vượt trội so với Bitcoin, đã giảm hơn 70% vào năm 2022 Năm 2023, Vàng khởi đầu năm mới mạnh mẽ khi giá tăng 7% trong tháng 1. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã phải dừng lại vào tháng Hai do giá Vàng bị từ chối khỏi mức $1960. Giá đã điều chỉnh hơn 6% kể từ đó  Dự báo giá vàng 2023Sau một đầu năm tăng giá, XAU/USD lại một lần nữa lao dốc. Biểu đồ sau đây cho thấy giá đã mất tất cả mức tăng hàng năm và hiện đang giao dịch dưới mức mở cửa hàng năm. Mặc dù giá vẫn đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày, nhưng nó vẫn đang hình thành một mô hình rất giảm giá được gọi là 'cốc và tay cầm đảo ngược' Mức quan trọng tiếp theo cần theo dõi sẽ là mức $1804. Việc đóng cửa hàng tuần dưới mức này sẽ đặt mục tiêu giá thấp nhất là $1650 trên thẻ. Dòng cuối cùng trên cát có thể là đường trung bình động 200 ngày hiện nằm ở mức $1775 Một sự bứt phá rõ ràng trên mức $2074 có nghĩa là vàng sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Trong một kịch bản như vậy, kho lưu trữ giá trị toàn cầu có thể chứng kiến sự tăng giá lớn cho đến khi nó đạt 2349 đô la, tức là 1. Mức thoái lui Fib 618. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tôi kỳ vọng giá vàng sẽ test lại ngưỡng 0. Mức thoái lui fib 5 nằm ở $1786. Tài sản trú ẩn an toàn phải chuyển sang hỗ trợ trước khi nhắm mục tiêu mức cao mới mọi thời đại Dự báo giá vàng 2025Dự báo giá vàng 2025 phần lớn là phép ngoại suy các yếu tố ảnh hưởng trong năm hiện tại. Vào đầu năm, Goldman Sachs đã chỉ ra rằng thị trường tăng giá hàng hóa được quan sát thấy trong năm qua có thể sẽ tiếp tục trong năm hiện tại và hơn thế nữa. Thật vậy, ngân hàng đầu tư cho rằng siêu chu kỳ hàng hóa sẽ kéo dài khoảng 10 năm Kim loại quý có thể đạt mức cao mới mọi thời đại là 2.200 USD/ounce dựa trên câu chuyện này. Ngoài ra, aNgoài ra, chính sách chặt chẽ hơn của Fed và sự suy giảm tăng trưởng kinh tế sau đó có thể sẽ thúc đẩy hoạt động của nó như một tài sản chịu rủi ro Tuy nhiên, ngay cả với dự báo giá vàng tăng vào năm 2025, sự cạnh tranh từ Bitcoin với tư cách là một kho lưu trữ giá trị có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của nó. Dự báo giá vàng 2030Dự báo giá vàng khả thi năm 2030 dựa trên biến động của đồng đô la Mỹ do mối tương quan nghịch đảo hiện có. Trong trường hợp căng thẳng địa chính trị, vàng có thể tìm thấy một số hỗ trợ với tư cách là nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng của nó có thể bị hạn chế bởi sự gia tăng nhu cầu đối với đồng bạc xanh. 8 năm qua, giá vàng tăng khoảng 60%. Tuy nhiên, giả định rằng thị trường giá lên sẽ tiếp tục trong 8 năm tới khiến mức tăng 50% là khả thi. Trong trường hợp đó, dự báo giá vàng năm 2030 sẽ là kim loại quý đạt mức cao khoảng 2.700 USD/ounce Cách đầu tư vào vàngMột trong những cách khả thi để đầu tư vào vàng là mua vàng thỏi. Nó có thể ở dạng tiền xu hoặc thỏi, được chứng nhận về độ tinh khiết và trọng lượng có. Sau đó, người ta có thể mua hoặc bán vàng vật chất cho một đại lý có uy tín. Tuy nhiên, lý do bảo mật thường khiến một số nhà đầu tư chấp nhận con đường tương lai và quyền chọn. Cổ phiếu vàng tốt nhất để đầu tư vàoMột trong những cách tốt nhất để đầu tư vào vàng là thông qua cổ phiếu. Trong vài năm qua, việc sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực này đã dẫn đến sự hợp nhất đáng kể trong lĩnh vực này. Ngày nay, chỉ có một số công ty lớn thống trị ngành Barrick Gold, một công ty trị giá 29 tỷ đô la, là một trong những cổ phiếu vàng tốt nhất để đầu tư vào. Cổ phiếu của nó đã giảm khoảng 7. 95%. Một cổ phiếu tuyệt vời khác để mua là Wheaton Precious Metals, trị giá hơn 17 tỷ USD. Không giống như các công ty vàng khác, Wheaton không khai thác thực sự. Thay vào đó, công ty đã mua quyền đối với các tài sản vàng quan trọng. Như vậy, nó có tỷ suất lợi nhuận ròng là 71% so với 16% của Barrick Gold. Các cổ phiếu vàng tốt nhất khác để đầu tư là Franco-Nevada, Newmont Corporation và mỏ Agnico Eagle. Biểu đồ dưới đây cho thấy hiệu suất của một số cổ phiếu vàng lớn nhất trong ngành vàng tương laiHợp đồng tương lai là một hợp đồng trong đó một người đồng ý mua hoặc bán tài sản tài chính với giá đã thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng. Đối với quyền chọn, nhà đầu tư có cơ hội chứ không phải nghĩa vụ phải mua hoặc bán công cụ cơ sở miễn là hợp đồng còn hiệu lực. Để đầu tư vào vàng thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn, người ta cần có tài khoản tại một nhà môi giới tài chính có uy tín. Có thể giao dịch bằng vàng để nhận hoa hồng thông qua tài khoản môi giới ETF vàngETF và quỹ tương hỗ là một cách khả thi khác để đầu tư vào vàng. Một phần của công cụ tài chính này đại diện cho một lượng vàng cụ thể. Một người cần có tài khoản môi giới để giao dịch ETF vàng hoặc quỹ tương hỗ, như hợp đồng tương lai và quyền chọn Ngoài những cách đầu tư vàng nói trên, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng như Barrick Gold Corp. (GOLD) hoặc Newmont Corp. (NEM). Mặc dù giá cổ phiếu thường tương quan với giá vàng, nhưng các nguyên tắc cơ bản của công ty cũng có ảnh hưởng Biểu đồ dưới đây cho thấy một số quỹ ETF vàng phổ biến nhất, bao gồm iShares Gold Trust và SPDR Gold Trust. Như bạn có thể thấy, các quỹ ETF này có xu hướng di chuyển đồng bộ với giá vàng Bản tóm tắtNhư trường hợp của năm 2021, mối quan hệ của vàng với lạm phát có nhiều xáo trộn. Năm 2023, xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn khi áp lực lạm phát tiếp tục thúc đẩy kim loại quý. Tuy nhiên, một môi trường lãi suất cao hơn có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của nó. Giá vàng cuối năm 2023 sẽ thế nào?Khủng hoảng ngân hàng. Fitch Solutions điều chỉnh dự báo giá vàng năm 2023 thành 1.950 USD/ounce .
Vàng sẽ tăng hay giảm vào năm 2023?Sau khi hoạt động kém hiệu quả trong phần lớn năm 2022, vàng đã phục hồi vào cuối năm và cho đến tháng đầu tiên của năm 2023. Cụ thể hơn, giá vàng đã tăng 14% từ tháng 11 năm 2022 đến ngày 8 tháng 2 năm 2023 . Việc tăng giá có thể là do thông điệp ít tích cực hơn từ Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến lãi suất.
Năm 2023 sẽ tốt cho vàng?Đó là một hàng rào tốt chống lại lạm phát
. Looking forward to 2023, as inflation continues to run high, this might be an excellent time to increase allocations to gold.
Vàng có phải là khoản đầu tư tốt trong 10 năm tới?Triển vọng vàng trong 10 năm tới
. gold will likely continue to be a good investment when people and governments fear the worst, but always as part of a wider portfolio. |
